懿儿 · 20小时前
portfolio volatility
老师，麻烦您帮我看一下1. 第3题答案是不是错了？正确答案是下面我手写的公式吗？ 2. 公式中correlation用的0.81 而非0.67的原因是什么呢？ 为什么correlation 用0.81？
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pzqa31 · 1小时前
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题不是让求美元资产的标准差吗
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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
新问题： 老师，麻烦回答一下我上次提的第一个问题：书上的答案正确吗？ 还是我手写的答案正确？谢谢老师。
