开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

懿儿 · 2024年01月23日

portfolio volatility



老师,麻烦您帮我看一下1. 第3题答案是不是错了?正确答案是下面我手写的公式吗? 2. 公式中correlation用的0.81 而非0.67的原因是什么呢? 为什么correlation 用0.81?



1 个答案

pzqa31 · 2024年01月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题不是让求美元资产的标准差吗

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 147

    浏览
相关问题