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YvonneYeh · 2024年01月23日

为什么不能是D

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022120702000092

问题如下：

Mario runs an ESG scored portfolio, which has an E score lower than its benchmark.What can he expect the client to focus more on, when reviewing the performance of the fund?

选项：

A.Distractor companies in the benchmark with low E scores.

B.Distractor companies in the portfolio with low E scores.

C.Outperforming companies in the benchmark with high E scores.

D.Outperforming companies in the portfolio with high E scores.

解释：

Mario管理的投资组合在E方面的评分低于基准，因此应该更加关注组合中E方面得分低的公司，分散化这些公司的风险，使其不要对组合产生负面影响（选项B正确）。

多了解一下哪些是high E score 可以学习一下

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净净_品职助教 · 2024年01月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


Mario运营的ESG评分的投资组合在环境（E）方面的得分低于其基准。客户在评估该基金的表现时，最有可能更加关注的是选项B：投资组合中得分低的公司（即E分数低的分散化公司）。

理由如下：

  1. 重点关注弱点：由于投资组合在环境（E）方面的得分低于基准，客户很可能希望理解这一差距的原因，并评估如何改善。这意味着他们会关注那些拖累整体E得分的公司，以便确定改进措施。
  2. 风险管理：低E评分的公司可能面临更多与环境相关的风险，如监管风险、声誉风险或运营风险。从风险管理的角度出发，客户可能希望减少这些风险对整个投资组合的影响。
  3. 改进策略：通过识别和处理组合中的低E得分公司，Mario可以采取措施来提高这些公司的环境绩效，或者重新配置资产，以提高整个组合的E得分。

关于为什么不选择“高E得分”的公司进行更多的关注（如选项C和D）：

  • 当一个投资组合在特定领域（如环境得分）表现不佳时，通常的策略是首先识别和解决问题所在，而不是将主要注意力集中在已经表现良好的部分。虽然了解和学习高E得分的公司是重要的，但在这种情况下，提高投资组合整体表现的关键在于处理那些得分较低的公司。这不仅有助于提升投资组合在ESG方面的整体表现，也有助于降低相关风险。
  • 就像一个人考试，语文成绩最差，其他都还好，数学经常满分，那么最应该关注的是语文成绩，补短板可以大幅提高整体成绩。


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NO.PZ2022120702000092 问题如下 Mario runs ESG scoreportfolio, whihE score lower thits benchmark.Whche expethe client to focus more on, when reviewing the performanof the fun A.stractor companies in the benchmark with low E scores. B.stractor companies in the portfolio with low E scores. C.Outperforming companies in the benchmark with high E scores. Outperforming companies in the portfolio with high E scores. Mario管理的投资组合在E方面的评分低于基准，因此应该更加关注组合中E方面得分低的公司，分散化这些公司的风险，使其不要对组合产生负面影响（B正确）。 翻译软件显示的stractor的意思是“干扰项”，在B中是什么意思呢。另外，为什么选择B。如果投资组合中一些股票的E分比较低，那不是应该关注E分高的公司 以形成平衡么

2023-11-15 15:52 1 · 回答

NO.PZ2022120702000092问题如下Mario runs ESG scoreportfolio, whihE score lower thits benchmark.Whche expethe client to focus more on, when reviewing the performanof the funA.stractor companies in the benchmark with low E scores.B.stractor companies in the portfolio with low E scores.C.Outperforming companies in the benchmark with high E scores.Outperforming companies in the portfolio with high E scores.Mario管理的投资组合在E方面的评分低于基准，因此应该更加关注组合中E方面得分低的公司，分散化这些公司的风险，使其不要对组合产生负面影响（B正确）。a为什么不选？。。。

2023-06-15 12:46 1 · 回答

NO.PZ2022120702000092问题如下Mario runs ESG scoreportfolio, whihE score lower thits benchmark.Whche expethe client to focus more on, when reviewing the performanof the funA.stractor companies in the benchmark with low E scores.B.stractor companies in the portfolio with low E scores.C.Outperforming companies in the benchmark with high E scores.Outperforming companies in the portfolio with high E scores.Mario管理的投资组合在E方面的评分低于基准，因此应该更加关注组合中E方面得分低的公司，分散化这些公司的风险，使其不要对组合产生负面影响（B正确）。stractor 什么意思在这里

2023-04-18 21:30 1 · 回答

NO.PZ2022120702000092 问题如下 Mario runs ESG scoreportfolio, whihE score lower thits benchmark.Whche expethe client to focus more on, when reviewing the performanof the fun A.stractor companies in the benchmark with low E scores. B.stractor companies in the portfolio with low E scores. C.Outperforming companies in the benchmark with high E scores. Outperforming companies in the portfolio with high E scores. Mario管理的投资组合在E方面的评分低于基准，因此应该更加关注组合中E方面得分低的公司，分散化这些公司的风险，使其不要对组合产生负面影响（B正确）。 问题不是“他应该期望客户更关注什么”吗？既然他E的分要低于基准，那么他不是应该不希望被投资发现吗？那么不是应该选？他希望客户多关注组合里E表现好的公司

2023-03-11 18:33 2 · 回答