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tujinjin · 2024年01月18日
老师，这道题不选A？ 不考虑short beta 给传统portfolio的大于0的beta带来的diversification吗？
伯恩_品职助教 · 2024年01月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
主要是因为衡量的绝对值，所以short-bias反而会增加波动，降低分散风险
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
