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小西_xixi · 2018年06月16日
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开放式基金和封闭式基金的价值不明白。我目前的理解是投资者买的是shares of open(close)end fund,即基金净值。fund投资的股票债券的价值是net asset value。对于封闭式基金，由于在二级市场交易，基金净值是不断变化的，收到基金投资者供求影响，想买基金的人多了，shares of open(close)end fund相对于NAV就有premium,我的理解对吗
maggie_品职助教 · 2018年06月19日
封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响，常出现溢价或折价交易现象，通常为折价交易 ，并不必然反映基金的净资产值；而开放式基金的申购价一般是基金单位净资产值加一定的购买费，赎回价是基金净资产值减一定的赎回费，与市场供求情况的相关性不大。加油。
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