Connor103 · 2023年11月11日
NO.PZ2022120702000005
问题如下：
Which of these least reflects how qualitative ESG data is used in company analysis?
选项：
A.By adjusting a valuation.
B.By adding an opinion to an investment thesis.
C.By modifying a financial model.
D.By determining the Value at Risk for the company.
解释：
D选项中的Value at Risk (VaR)是一个衡量风险的量化指标，不属于定性ESG数据。其他三个选项均可以在定性的ESG分析中使用，定性分析通常会使用分析师的主观判断。想问问VaR值是什么？
净净_品职助教 · 2023年11月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
VaR（Value at Risk，风险价值）是一种衡量金融风险的工具，用于估计一个投资组合在正常市场环境下在一定的概率（置信水平）和一定的时间范围内可能发生的最大损失。它是一个用来量化风险的统计方法。
例如，一个投资组合的一天95%的VaR为100万美元，这意味着在正常市场条件下，有95%的概率认为该投资组合在一天内的损失不会超过100万美元。然而，也存在5%的可能性损失会超过这个数值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2022120702000005问题如下Whiof these least reflects how qualitative ESG ta is usein company analysis?A.austing a valuation.B.aing opinion to investment thesis.C.mofying a financimol.termining the Value Risk for the company.的Value Risk (VaR)是一个衡量风险的量化指标，不属于定性ESG数据。其他三个均可以在定性的ESG分析中使用，定性分析通常会使用分析师的主观判断。老师，c不是量化分析吗
NO.PZ2022120702000005问题如下 Whiof these least reflects how qualitative ESG ta is usein company analysis?A.austing a valuation.B.aing opinion to investment thesis.C.mofying a financimol.termining the Value Risk for the company.的Value Risk (VaR)是一个衡量风险的量化指标，不属于定性ESG数据。其他三个均可以在定性的ESG分析中使用，定性分析通常会使用分析师的主观判断。想看下对应的原文章节如何描述
NO.PZ2022120702000005问题如下Whiof these least reflects how qualitative ESG ta is usein company analysis?A.austing a valuation.B.aing opinion to investment thesis.C.mofying a financimol.termining the Value Risk for the company.的Value Risk (VaR)是一个衡量风险的量化指标，不属于定性ESG数据。其他三个均可以在定性的ESG分析中使用，定性分析通常会使用分析师的主观判断。mol不是量化吗……
