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王10 · 2023年10月31日

P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000108

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

如题，这个是怎么查的。考试有查询的地方么。

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3 个答案

品职助教_七七 · 2024年01月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


@栗栗🌰

可以点击课程，然后点击“课程资料”，就可以找到各类学习辅助资料，包括z/t表。


----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

品职助教_七七 · 2024年01月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


@栗栗🌰

讲义可以在课程里直接下载。学员资料下载处是一些其他的资料

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

栗栗🌰 · 2024年01月09日

感谢老师回复。我想找的是z/t表格，但讲义下载的地方好像没有？

星星_品职助教 · 2023年10月31日

同学你好，

做课后题或题库可以查阅教材的附表，或者从学员资料下载处直接下载教材中的z/t表。

考试中必然会给出表格或关键值的必要信息。

栗栗🌰 · 2024年01月07日

老师，学员资料下载处是每章下载讲义的地方吗？

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NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？

2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答