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luojy · 2023年09月12日
老师，这题看不太懂出题点在哪儿,到底想考什么？
星星_品职助教 · 2023年09月14日
考察的就是这两个概念的理解。
Case中描述的Ex ante tracking error衡量active portfolio偏离benchmark的程度，和forward looking beta用来衡量风险以及equity portfolio相对大盘的sensitivity都是对的。
