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cpaesg · 2023年07月14日

不懂

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022120702000081

问题如下：

Which of these factors will be greater for an investor who is passively exposed to an ESG index than for an investor with actively managed investments?

选项：

A.Investment costs and expenses.

B.Complexity of investment strategies.

C.Volume of operational decisions required.

D.Risk of incorrectly included index constituents.

解释：

相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。选项D正确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。

句记得记得记得记得记得记得记得记得

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1 个答案

净净_品职助教 · 2023年07月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


对于被动投资于ESG指数的投资者来说，哪个因素比主动管理投资的投资者更重要？


被动投资的策略就是要跟踪指数，指数里有什么，组合里就投什么，指数里股票权重是怎样配比的，组合里也要按照这样的权重，所以特别看重组合选股是否与指数匹配（D选项）。主动投资可以完全跟指数不同，甚至脱离指数，因此D选项说到的错误纳入指数成分的风险对于主动投资来说没有任何影响。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2022120702000081问题如下Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments?A.Investment costs anexpenses.B.Complexity of investment strategies.C.Volume of operationcisions requireRisk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 A说成本，passive成本比active低，那A哪里错了？

2024-03-15 15:27 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments?A.Investment costs anexpenses.B.Complexity of investment strategies.C.Volume of operationcisions requireRisk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 这个题目说factor is greater，这几个英文单词怎么能理解出被动投资很关心的是什么？请老师给翻译和下？

2024-03-05 15:43 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081问题如下Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments?A.Investment costs anexpenses.B.Complexity of investment strategies.C.Volume of operationcisions requireRisk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 C的意思没看懂，老师能举例说下C的情况吗？

2024-03-02 10:48 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081 问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments? A.Investment costs anexpenses. B.Complexity of investment strategies. C.Volume of operationcisions require Risk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 这个问题翻译过来到底要问的是啥呀？感觉跟答案联系不上

2024-02-23 22:32 1 · 回答

NO.PZ2022120702000081 问题如下 Whiof these factors will greater for investor who is passively exposeto ESG inx thfor investor with actively manageinvestments? A.Investment costs anexpenses. B.Complexity of investment strategies. C.Volume of operationcisions require Risk of incorrectly incluinx constituents. 相比主动管理的基金，被动投资策略的投资成本和费用更低、策略的复杂性更弱、需要做出的决策更少，这些因素并非被动投资者所关心的。确，因为ESG指数会有一些剔除，那么就会导致剩下的股票权重上升，那么跟母指数比，权重和母指数不一样，就是错误包含指数成份股的风险，相当于就是和母指数之间的tracking error比较大。为什么active没有？因为active不考虑母指数的问题。 您能帮助看一下讲义的地方吗？谢谢。

2023-11-19 21:47 1 · 回答