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mushkc · 2023年06月28日

报告频率

前情提要


提问:GIPS框架图第8页,return有提到at least monthly和at least annually的计算频率。这些月度、季度、年度之间区别是什么?


回答:王暄_品职助教 · 大约 11 小时前

是在抱歉,这个您还得去GIPS标签下提问,GIPS和道德的负责人是不同的


正文


向GIPS负责人提问:

1)GIPS框架图第8页,return有提到at least monthly和at least annually的计算频率。这些月度、季度、年度之间区别是什么?

2)Ethics负责人说GIPS和AMC的报告频率应该都是每季度一次,这个怎么理解呀?

2 个答案
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伯恩_品职助教 · 2023年07月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


3)提问:运行报告中不需要包括TWAR/MWAR收益吗?如果频率不一样,怎么报告呢?——那就只能用上一次的评估的return了。

4)提问:不同资产的MWAR收益是以什么频率计算?——基本都是一年。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年06月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1)GIPS框架图第8页,return有提到at least monthly和at least annually的计算频率。这些月度、季度、年度之间区别是什么?——一个是TWR一个是MWR啊,还有就是Private market investment portfolios 流动性不好只能进行季度评估一次。

2)Ethics负责人说GIPS和AMC的报告频率应该都是每季度一次,这个怎么理解呀?——给投资人的运行报告啊,比如持仓情况,投资风险啊,盈利或者亏损情况等。投资人要有了解自己投的钱去哪了,怎么样了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

mushkc · 2023年06月30日

3)提问:运行报告中不需要包括TWAR/MWAR收益吗?如果频率不一样,怎么报告呢? 4)提问:不同资产的MWAR收益是以什么频率计算?

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