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赵久瑜 · 2023年06月17日

债券的全价和报价

债券的全价是等于公开报价加上距离利息支付日期间的应付利息吗?

1 个答案
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YFM_品职助教 · 2023年06月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


债券的全价是指投资者购买债券时需要支付的总金额,包括债券的面值和距离利息支付日期间的应付利息。


通常情况下,债券的全价等于公开报价(也称为市场价格或清算价格)加上应计利息。公开报价是市场上交易的实际价格,而应计利息是指从上一次付息日到当前日期之间所累计的利息金额。


具体计算全价的公式如下:

全价 = 公开报价 + 应计利息


应计利息的计算方式取决于债券的付息频率和计息规则。一般情况下,应计利息可以通过以下公式计算:

应计利息 = (票面利率 × 面值 × 距离利息支付日期的天数)/(支付利息的天数基准)


需要注意的是,如果债券已经到期或者尚未开始支付利息,那么应计利息将为零。全价是投资者购买债券所需支付的实际金额,它考虑了债券的市场价格和尚未支付的应计利息

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