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枉然 · 2023年05月31日

短期融资的自发融资

这个自发融资公式里折扣比率和现金折扣率是一样的吗?另外这个总信用期限的单位是什么,它和现金折扣率的单位如果不同如何去计算。

1 个答案

Carol文_品职助教 · 2023年05月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


学员,你好。

这个公式就是现金折扣的公式。后面的“现金折扣率”应该是现金折扣期,单位是天数。

比如一笔3万元的购货金额,信用期限为60天,现金折扣期限10天,折扣率2%的表示方法是【2/10,n/60】。购货企业若享受这一现金折扣,即意味着购货公司为取得2%的折扣即30000*2%=600元而准备放弃29400元在50天内的使用权,相当于承担年息为14.9%=(0.02/0.98*365/50)的利息成本。

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