觉得这道题答案错了，按照讲义内容，bottom up与top down相比，top down更加看重择时，这道题应该选B

NO.PZ2019012201000040

问题如下：

Matt prefers an approach that emphasizes company-specific factors, engages in factor timing, and builds a concentrated portfolio. Matt’s preferred portfolio management approach would be best described as:

选项：

systematic top down approach.

discretionary top down approach.

discretionary bottom-up approach.

解释：

C is correct.

考点：Approaches to Portfolio Construction

解析: Matt更喜欢从公司层面因素开始进行分析的方法，考虑择时，并运行一个头寸集中的投资组合。这些特征都反映了它是一个可自由决定的自下而上的投资组合管理方法。

觉得这道题答案错了，按照讲义内容，bottom up与top down相比，top down更加看重择时，这道题应该选B

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笛子_品职助教 · 2023年05月15日

嗨，爱思考的PZer你好：

觉得这道题答案错了，按照讲义内容，bottom up与top down相比，top down更加看重择时，这道题应该选B

这道题答案是正确的。

按照讲义的内容，bottom up和top down都可以有择时，择时不能作为做出选择的唯一依据。

这道题给了三个条件：emphasizes company-specific factors、 engages in factor timing、 builds a concentrated portfolio。

emphasizes company-specific factors 就已说明了是bottom-up。

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努力的时光都是限量版，加油！

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海伦岛主 · 2023年05月15日

明白啦，谢谢

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NO.PZ2019012201000040问题如下 Matt prefers approathemphasizes company-specific factors, engages in factor timing, anbuil a concentrateportfolio. Matt’s preferreportfolio management approawoulbest scribeas: systematic top wn approach. scretionary top wn approach. scretionary bottom-up approach. C is correct. 考点Approaches to Portfolio Construction 解析: Matt更喜欢从公司层面因素开始进行分析的方法，考虑择时，并运行一个头寸集中的投资组合。这些特征都反映了它是一个可自由决定的自下而上的投资组合管理方法。如题麻烦老师回答，为啥bottom up时screntionary决策，可以potentionfactor timing，但systematic不会factor timing，谢谢老师

2023-09-18 23:17 1 · 回答

NO.PZ2019012201000040 讲义P79图上面写bottom-up +　scretionary特征 potentifactor timing 是不是可以理解为这个组合的特征可能timing 也可能没有timing 我一看到timing就以为一定是在top-wn里选所以理解错误了？

2022-01-05 20:31 1 · 回答

NO.PZ2019012201000040 这道题是不是错了应该是唯一不在乎timing的应该是 systematic+bottom up

2021-04-30 16:03 2 · 回答

NO.PZ2019012201000040

2021-02-25 12:57 1 · 回答

觉得这道题答案错了，按照讲义内容，bottom up与top down相比，top down更加看重择时，这道题应该选B

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