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xyrg+ · 2023年05月07日

为什么算半年的合约,年化利率不用乘1/2?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题和利率没什么关系,他考察的是外汇远期合约的差价收入计算。


题目告诉我们一个意大利银行通过外汇远期合约,按照1GBP = 1.13 EUR的价格卖出GBP 80 million。而半年后实际的汇率是1GBP = 1.12 EUR。


这个银行是做空英镑,英镑跌了,所以赚钱了。赚的钱 = 80million * (1.13-1.12) = 800000 EUR。

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