开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

MonsterB · 2018年05月08日

Global market portfolio可以最小化非系统性风险？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

弱问global market portfolio minimizes non-diversifiable risk, 老师说到了这最小化了非系统性风险，为什么non-diversifiable（不能被分散化的）是非系统性风险呢？我们从全球的角度选出了global market portfolio不就是在分散化这些非系统风险，使我们自己的portfolio的非系统性风险为0，只承担系统性风险么？



添加评论
2 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月09日

协会已经勘误（截图自官网）

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月08日

这是个笔误，课件中应更正为：unsystematic risk 或者 diversifiable risk。同学，你看的非常细心。

  • 2

    回答

  • 1

    关注

  • 376

    浏览
相关问题