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MonsterB · 2018年05月08日

Global market portfolio可以最小化非系统性风险？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

弱问global market portfolio minimizes non-diversifiable risk, 老师说到了这最小化了非系统性风险，为什么non-diversifiable（不能被分散化的）是非系统性风险呢？我们从全球的角度选出了global market portfolio不就是在分散化这些非系统风险，使我们自己的portfolio的非系统性风险为0，只承担系统性风险么？



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2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月09日

协会已经勘误（截图自官网）

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月08日

这是个笔误，课件中应更正为：unsystematic risk 或者 diversifiable risk。同学，你看的非常细心。

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