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roger_yu119 · 2018年05月07日

请问这题怎么算出来的？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

不是用（Wp-Wb）Rb的公式计算asset allocation contribution吗？不应该是选a，而且a是负数，可以选么？



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月10日

同学你好，这道题答案是有问题，是应该按照（Wp-Wb）Rb的方法来算，答案应该选C

必做题是往年流传的一份真题，错误较多，我们过几天会出一份校对表。建议同学们还是以知识点复习为主~ 

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