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beiweiy · 2023年02月26日

请问这题解题步骤


这道题是说我为了防止价格下降,所以我买个远期?最后问题问的是我要是买远期花多少钱么?

2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年02月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


这是forward的一种报价形式,认为forward rate是在spot rate的基础上浮动多少bps。并且这里是和银行做生意,银行会收取一个更高的ask的价格。

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努力的时光都是限量版,加油!

DD仔_品职助教 · 2023年02月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

题目说XYZ公司在美国经营,2021年4月1日,XYZ想要跟银行换1m的欧元。公司想要在2022年7月1日收到这么多的欧元。XYZ就想要保证收到的钱不会贬值,所以利用远期合约来锁定汇率。最后问的是,美国的XYZ公司在换1m欧元时,需要支付多少的美元。

汇率是(EURUSD)的展示形式,代表一个欧元要花多少美元去买,担心未来要花更多的欧元,所以是担心汇率上升,担心汇率上升就去签一个汇率真的上升了可以带来好处的合约,所以是long forward。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

beiweiy · 2023年02月26日

好的,之后不用问别的教材了。但是为何这个题公式是1m乘以1.2080+0.007964呢?

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