老师您好
这句话怎么理解
Cognitive bias portfolio not deviate from the mean-variance portfolio.
王琛_品职助教 · 2023年02月13日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这句话的背景,默认投资应该是均值复归是吧,所以当有偏离的时候就要教育回来,但是默认均值复归本身也是gambler fallacy呀 ,所以为什么基金经理要做一个这样的教育嘞
不是的,没有同学所说的这个背景
现在的关键词是 mean variance portfolio 均值方差组合,并不是均值复归 mean reversion
关于这句话的解释,其实在上述链接中,有完整详细的解释哈,请同学再参考一下
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
王琛_品职助教 · 2023年01月29日
嗨,爱思考的PZer你好:
我理解同学问的是课后题第 2 章的第 4 题?
这道题之前刚好总结过,请同学先参考一下:https://class.pzacademy.com/qa/42723
如果同学还有问题,可以追问或者评论,我再回答同学的后续疑问
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!