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Soki · 2022年12月23日

这里rate都明确了270day,为什么还要换算


为什么还需要*270/360,这里cad aud已经270的rate了,就算要算270日discount/premium ,为了和1.0145 比,那个应该是/270*360吧?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年12月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里rate都明确了270day,为什么还要换算

需要换算,这里的利率是指年化利率。

我们知道,在不同的期限,年利率是不同的。

如果我们投资期是90天,和投资期是270天,它的利率是不同的,所以才有利率曲线。

这里的270Day就是指,投270天这个期限的年化利率。所以要换算成270/360

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