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光光 · 2022年07月26日

三级GIPS pooled fund

如图。是否可以总结为,limited pooled fund如果符合composite定义,需要放composite,即和discretionary的放一起算(相同strategy的)。如果是broad pooled fund和不符合composite的limited pooled fund的,就不用搞composite了?只要是broad的都不用搞composite嘛?不管符不符合?

老师讲了句“如果composite中只包含limited和broad pooled fund,就不用做composite了“。有点难理解是啥意思




2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你说的对,我好像没搞明白为什么要强调limited。但是你看这里就只描述了pooled fund。

伯恩老师从合理的角度说,这个limited属于pooled fund的一种,说limited也是对的。但是伯恩老师给你总结的肯定没问题,放心使用

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年07月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


总结一下,如果是一个composite同时符合pooled fund(不管是不是limited)和Segregated Account,就要把它们都放进去。但是如果一个composite只符合Segregated Account,就只放Segregated Account。也就是说composite里有Segregated Account同时符合pooled fund的时候才放pooled fund。如果pooled fund没有和Segregated Account一样的composite,比如有一个pooled fund是专门做大盘股的,但是Segregated Account没有做大盘股的,那就没有必要专门为pooled fund建立一个composite。composite是为Segregated Account专门建立的,有pooled fund一样的才放进去。没有就忽略pooled fund

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

光光 · 2022年07月27日

那这句话说的limited pooled fund是什么意义呀?为什么强调了limited

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