老师好这两个有什么区别，为什么6 months forward rate 不是基于市场预期？ 为啥six month forecast spot rate不是指经理自己的预测 而是 指市场预测。 怎么记？谢谢。
Hertz_品职助教 · 2022年07月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
看题目的表述即可。
Six-month forward rate说了是forward rate，所以是合约约定好的汇率，即如果签订了这个合约到期的时候就按照这个汇率来转换；
Six-Month Forecast Spot Rate，forecast是预测的意思，即预测是6个月后的即期汇率，所以是市场的预测，当然如果说基金经理和市场预期一样，那么他也是基金经理的预测，总之就是一个估计的、预期的汇率，看题目怎么说就可以了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！