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Pina · 2022年06月14日

这样回答可以吗?经典题 R5, 3.4


老师好 和答案1 同理,可不可以说这里的emerging market equities 包含了eur denominated stocks, 所以他们不mutually exclusive 所以也not appropariately specified? 毕竟欧洲也有很多emerging markets:  比如the Czech Republic, Hungary, Slovenia, and Slovakia 等。谢谢。

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lynn_品职助教 · 2022年06月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学注意到了这个细节很好,我个人认为这道题的出题人想考察的点是mutually exclusive,出题人没有太注意欧洲的emerging markets这个细节。

我们先看答案,首先RFCF 中原来就有 EUR-denominated government bonds. 现在又加入了EUR fixed income,这里面也包含了EUR-denominated government bonds,所以违反的是mutually exclusive这一条。我们总结一下,相关性这一条应该指的是两个不同的资产类别之间,你涨我也涨,所以分散化不够;而互斥这一条是指分类之间不能有重合,是相同的东西。

然后,可不可以从同学的这个角度回答问题呢,我觉得是可以的。但是三级主观题我们还是尽可能从最保险的角度去回答,题干也说了with two reasons我们必须选择最正确的两个原因哈。

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