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Pina · 2022年06月11日

composite










老师好 ,1) 这里是否意思说pooled fund一般当作segregated account discreitonay 情况来处理,就是至少在一个composite 里做业绩披露? 如果这pooled fund 是一个只有一种投资特征的时候,就直接按pooled fund来披露业绩? 2) segregated account discreitonay 情况来处理,就是至少在一个composite 里做业绩披露,为啥不是要求在所有的composite 里都披露?拿截图3 做例子的话,意思是说至少在一个composite里披露 也就是比如comosite 1: larger cap value 型 的里面dislose 业绩, composite 2, 3 可以不披露? 谢谢。


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伯恩_品职助教 · 2022年06月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师好 是否意思是(limited distribution pooled fund (私募基金) 必须要放composite 里, 如果是broad pooled fund (公募基金)直接在fund 里披露业绩? 谢谢。——不是,pooled fund这两个在是不是放入composite不做区分,完全参照以下的标准

如果pooled fund的特征和有segregated account discreitonay的composite里的特征一致就要放入,如果pooled fund特征只有其pooled自身有的,就不用放在composite里了。

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伯恩_品职助教 · 2022年06月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师好 ,1) 这里是否意思说pooled fund一般当作segregated account discreitonay 情况来处理,就是至少在一个composite 里做业绩披露? 如果这pooled fund 是一个只有一种投资特征的时候,就直接按pooled fund来披露业绩? ——如果pooled fund的特征和有segregated account discreitonay的composite里的特征一致就要放入,如果pooled fund特征只有其pooled自身有的,就不用放在composite里了。

2) segregated account discreitonay 情况来处理,就是至少在一个composite 里做业绩披露,为啥不是要求在所有的composite 里都披露?拿截图3 做例子的话,意思是说至少在一个composite里披露 也就是比如comosite 1: larger cap value 型 的里面dislose 业绩, composite 2, 3 可以不披露? 谢谢。——只要符合其特征的所有的composite里都要放入。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Pina · 2022年06月11日

老师好 是否意思是(limited distribution pooled fund (私募基金) 必须要放composite 里, 如果是broad pooled fund (公募基金)直接在fund 里披露业绩? 谢谢。



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